Учет предоплаты процентов по договору займа в 1С: 8.2

NDS Reklama Image
Добрый день! Начало обсуждения здесь: http://xn------5cdblkgbbzlaabybb5aicuigohc2aqnx2a9b1tta.ru.nds.monster/index.php?id=186890

Не могу разобраться, что я делаю не так.Последовательность действий:
1. 24.11 был заключен договор займа со сроком до 30.12.
2. Сделана предоплата процентов в сумме 4714,98 (списание с р/с) Дт 66 (%) Кт 51
3. Был перечислен займ нам (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66
4. Займ был возвращен 29.12 (списание с р/с) Дт 66(основная сумма займа) Кт 51
5. Сделано начисление процентов (бух.справка) Дт 91 Кт 66 (%)
6. нам перечислили обратно излишне уплаченную сумму (за один день). (поступление на р/с) Дт 51 Кт 66 (%)

При такой последовательности вся сумма предоплаты процентов попадает на учет в КДиР. А, в соответствии со ст.269, должна быть учтена в расходах НУ сумма 4144,98.

В чем моя ошибка?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page